Tri-State College of Acupuncture - olá seja bem vindo a mais um treinamento da tv ou ter data hoje nós vamos falar sobre integração do fiscal contábil vamos verificar as principais configurações do sistema phd no sistema fiscal e também no sistema contábil acompanhe comigo acessando o sistema ph.d nós vamos direcionar o cadastro da empresa clicando empresas vamos abrir um cadastro da empresa e na aba complementar subir a aba informações para o contábil é necessário que seja marcada a opção lançamento automático porque é através dessa opção no lançamento automático é que o sistema vai fazer a integração com a contabilidade vamos gravar e acessar o nosso sistema contábil clicando e contábil no sistema contábil a gente precisa verificar primeiramente o cadastro da nossa empresa então a gente pode acessar o cadastro empresas no cadastro da nossa empresa vamos acertar acessar essa empresa a empresa número um que a empresa que a gente vai usar como exemplo para essas configurações e é preciso que no cadastro da empresa a gente esteja marcada a opção trabalhar com lançamentos temporários o que essa opção ela faz quando a gente marca opção trabalhar com lançamentos temporário dentro do cadastro da empresa ele vai criar um lote temporário que você vai poder utilizar para realizar as conferências e em seguida você vai poder depois de conferidos liberar ela pra a emissão dos relatórios contábeis a outra opção que a gente precisa se atentar é a configuração do plano de contas da empresa então é necessário que a gente vincule dentro do cadastro da empresa no contábil o plano de contas baixa caso você tenha alguma dúvida selecionar na certa para escolher o plano de contas que você vai trabalhar na um duplo-clique e vincular o plano plano de contas em seguida pode gravar feito o vínculo do plano de contas no cadastro da empresa é necessário também criar alguns cadastros básicos aqui dentro do sistema contábil um dos cadastros é o histórico padrão então a gente pode acessar o cadastro histórico padrão que estarão aqueles históricos que você vai é ter todo mês na sua contabilidade por exemplo um pagamento de despesas diversas pagamento de aluguel então é bastante simples para você cadastrar um histórico padrão basta clicar em novo ele já vai trazer pra você preenchido um código de chamada você vai definir uma descrição por exemplo compra de mercadoria esse histórico ele tem um número limite de de oposições e você também pode estar complementando essa descrição tão caso deseje colocar é o número da nota fiscal é o número do fornecedor você pode ta marcando a opção sempre complementar essa descrição seguida basta gravar um feito histórico nós aqui já temos alguns históricos cadastrados estes históricos serão vinculados no outro cadastro que é o cadastro de lançamentos automáticos a gente pode fechar o histórico padrão e acessar lançamentos automáticos lembra que lanai no sistema phd a gente marcou que a empresa vai trabalhar com nossos amigos automáticos são estes lançamentos automáticos um dos cadastros mais importantes para que a gente possa fazer a integração do fiscal confortável estão acessando o lançamento automático a gente vai cadastrar o lançamento automático para cadastrar a gente vai pegar já o que já existe aqui só para vocês entenderem como que é o cadastro vamos acessar ele vai trazer um código de chamada automático a gente vai colocar uma descrição para esse campo o valor contábil de entrada um tipo nessa ele vai ser credor ou devedor vai ser uma forma de filtro que você vai colocar aqui em seguida gravar então é bem simples para cadastrar um lançamento automático a descrição desse lançamento mas é cadastrado ele já está pronto pra gente vincular o nosso movimento não é necessário que a gente vincule nesse lançamento automático o o plano de contas da empresa para fazer esse tipo basta selecionar o lançamento automático a descrição e clicar em lançamentos clicando em lançamentos aqui a gente vai estar vinculando o plano de contas então a gente já consegue observar aqui nesse lançamento automático que ele está vinculado ao plano de contas 2 que é o plano que está vinculado ao cadastro da empresa ele já tem uma conta devedora em uma conta credora e um histórico se a gente precisar é cadastrar vou abrir o cadastro para a gente entender como que ficaria esse lançamento lançaria é entrar aqui o histórico desse lançamento o plano de contas que pertence a essa esse lançamento a essa empresa e aqui você vai lançar a chamada devedora a conta devedora ea chamada credora em alguns casos por exemplo que o valor contado de entrada em que você vai trabalhar com fornecedor individual uma conta para cada fornecedor você vai informar apenas a chamada devedora se você na sua contabilidade vai trabalhar com o fornecedor uma conta para cada um basta apenas informar chamada devedora se tiver um fornecedor diverso todas as suas contas forem trabalhar com esse fornecedor diversos aí sem forma a conta credora mas caso vá trabalhar com o fornecedor individual ou cliente individual vai no caso do fornecedor vincular apenas a chamada devedora em seguida colocar o histórico padrão aquele que a gente cadastrou na tabela de histórico padrão e gravar a mas é minha nota é um cliente meu cliente vou trabalhar também com o cliente individual como é que eu faço lançamento automático para as notas de venda para as notas de saída você também vai fazer a descrição é do do ca do lançamento é vincular a descrição em seguida clicando em lançamento vai pular o plano de contas basta clicar em novo selecionar o plano de contas você deve mostrar pra vocês e aí você vai preencher a chamada credora apenas então se for um cliente individual se você queria quiser criar uma conta individual para cada cliente informa apenas a chamada que credora e à medida que o sistema for integrando ele vai criando essa chamar essa conta do cliente de forma automática em algumas configurações pra isso que eu vou tá mostrando ao longo do treinamento vinculou o histórico vai estar pronto aqui pra você o lançamento automático esse cadastro de lançamento automático é o que vai ser vinculado no movimento das suas notas no movimento da subida das duas duplicatas dos valores que você quer integrar com a contabilidade fechando aqui então você pode ter diversos lançamentos não somente para as notas de entrada ou notas de saída você pode ter os lançamentos de duplicatas a receber a onde no lançamento de duplicata receber você vai ter a conta devedor um abraço aqui pra gente ter uma noção que a duplicata a receber ea chamada credor a mercadoria para revenda e também um histórico desse lançamento feitos lançamentos automáticos no sistema contábil a gente pode direcionar então para o sistema escrita fiscal vamos fechar e vamos acessar o nosso sistema escrita fiscal acessando o sistema escrita fiscal a gente precisa configurar o cadastro na nossa empresa então a nossa empresa ela precisa estar cadastrado no ph d vinculada no nosso sistema contábil e também no nosso sistema uma fiscal dentro do nosso sistema fiscal a gente acessa cadastro empresas vamos pegar a nossa empresa exemplo aqui a universidade corporativa da um duplo-clique ele vai entrar no cadastro de nossa empresa importante está cadastrado o ano da incidência ano de seu movimento acessando a a subir a água na aba geral sob a aba complementar se você vai trabalhar com o lançamento de duplicata é importante marcar a opção lançamento de duplicata se também vai ter retenções nas suas notas de entrada em nota de saída e que essa informação seja também levada para a contabilidade marcar a opção calcula a retenção nas notas fiscais de entrada e saída fiz a configuração na aba complementar é necessário que a gente também as s a uma das obras mais importantes aqui dentro do cadastro da empresa que a aba e integração clicando aqui na aba integração pra gente integrar a contabilidade a gente precisa marcar a opção integra a contabilidade ao marcar essa opção sistema habilita outras opções conforme havia falado lá no lançamento automático se você vai trabalhar com o fornecedor individual ou cliente individual é necessário que você marca as opções fornecedor individual cliente individual feito essas marcações que o sistema vai fazer e vai verificar aquele lançamento automático vai verificar no caso do fornecedor vai estar preenchido apenas a conta devedor ele vai verificar se está preenchido ea conta credor ele vai criar a medida que foi integrado para a contabilidade à medida que os clientes não tiver o cadastro no plano de conta o cliente individual segue o mesmo raciocínio só que aí você só vai informar a conta credora desmembrar valor contábil que essa opção quando você vai trabalhar com a integração ele também te dá a opção de você desmembrar o valor contado vamos dizer que você tenha uma nota de mil reais essa nota ela vai ter 500 reais para uma determinada conta e quinhentos reais para uma outra conta então se você não trabalhar dessa maneira é necessário marcar a opção desmembrada valor contato nota fiscal de devolução cliente/fornecedor essa opção ela vai ficar habilitada quando você tiver também trabalhando com fornecedores individual e cliente individual à medida que você tiver uma evolução dessa nota o sistema ele vai criar também as há há há os lançamentos com cliente na conta do cliente e fornecedor da as notas de evolução outra opção que nós temos aqui é a opção integração do valor contábil nota fiscal por item então se você for trabalhar com a integração do valor da nota por item é necessário que você marca essa opção e também lançamento automático tem que estar configurado dentro do cadastro do produto do item eu vou mostrar isso é quando a gente acessar o cadastro dos produtos onde você vai fazer essa configuração aqui nós temos gente pode perceber que o sistema ele já trouxe o plano de contas preenchido então ele já traz porque a empresa já está cadastrada dentro do sistema do contábil e literais aqui pra gente também os tipos de operação que eu vou tá mostrando pra vocês aonde cadastrar esse tipo de operação à vista ou a praça onde pelas operações padrões que você pode estar informando que ele traz aqui pra gente o código da empresa em outro sistema como funcionaria esse código da empresa e outro sistema vamos dizer que você é uma empresa matriz e filial e a filial vai integrar a contabilidade os lançamentos vão todos entrar na conta matriz nem na onu na contabilidade da matriz então é necessário que dentro da filial você informe o código da matriz e aí quando você fizer a integração do sistema contábil do sistema fiscal com a contabilidade ele vai levar os valores da filial para para esperar para conta da matriz tá o sistema quando a gente marcou integração com contabilidade ele já está cadastrado com o plano de contas no sistema do contado ele a habilita para a gente a aba integração online essa aba integração lá o laine ela vai servir para realizar de forma automática a integração do nosso movimento então à medida que você foi lançando as notas for é configurando o seu movimento as notas já vão integrar de forma rápida de forma automática para a contabilidade então pra gente configurar essa água baixa a gente marcar integração automática o sistema nos dá um aviso neste aviso ele fala é que as notas modelos 5965 movimento e de redução z eles não são integrados pela integração online então eles precisam ser integrados de forma manual ao longo do treinamento vou mostrar também pra vocês como que vai ser feito então marcamos integração automática e ele traz aqui pra gente uma data que essa data a partir de quando você vai começar a trabalhar com a integração online então até aqui vamos dizer que você trabalhava fazendo exportação do movimento ea partir de agora de 2019 você quer começar a trabalhar com a integração online basta configurar a data que o sistema a partir desta data que estiver configurada aqui é que ele vai começar a realizar a integração ele também vai trazer pra gente ele pede pra confirmar depois que a gente coloca data vamos confirmar basta digitar a palavra confirma e ele também traz aqui pra gente adie o dia de notificação que seria esse dia de notificação para aqueles movimentos que a gente faz pela integração online como redução z modelo 65 você pode estar determinando para o sistema para que ele te avise através do gerente eletrônico que existem movimentos que precisam ser integrados não basta você colocar uma data para que o sistema visa um dia de notificação então todo dia 15 o sistema vai informar que foi feita a integração mas que existe um movimento que precisa integrado de forma manual aí aquele trás do tipo de movimento aqui você marca as opções dos tipos de movimentos que você quer integrar de forma automática com a contabilidade então se você quiser integrar as notas de entrada baixa marcar essa opção ou marcar todas as notes com a integração online existe alguns módulos que são compatíveis então nós temos alguns módulos clicando aqui em módulos compatíveis a gente consegue estar visualizando ou alguns módulos do fiscal que já são compatíveis com a integração então se você fez toda sua configuração da integração online nef fez toda a configuração e quer saber qual o movimento que integra basta clicar nesta opção que ele mostra pra você ao importador nf é ctr nfc então esse movimento que for utiliza importado pelo pelo módulo importador ele já vai também realizar a integração com o contábil após a configuração feito isso basta a gente gravava vamos confiar a digitando a palavra confirma feito cadastro vamos fechar o cadastro e aqui dentro do fiscal a gente tem algumas outras configurações que vai otimizar nossa rotina nessa integração clicando em contábil nós temos a opção aqui de tipo de operação lembra que lá no cadastro da empresa a gente viu que a gente poderia configurar o tipo de operação para a vista ea prazo estão aqui que a gente vai tá cadastrando esses tipos de operação então clicando em tipos de operações contábeis a gente pode estar criando um tipo de alteração da mercadoria vista um tipo de mercado de operação da mercadoria prazo né compra tão baixa a gente clicar em novo é um cadastro bem simples da descrição para esse cadastro vai abrir aqui mercadoria à vista pra gente visualizar e aí a gente na corrupção à vista ou a prazo ele também dá opção de você marcar nem à vista ou a prazo e aqui também se desejar ele já mostra pra você a empresa à qual está vinculado àquele tipo de operação tal clicando aqui você consegue estar visualizando as empresas que estão vinculadas a essa operação para cadastrar basta clicar em novo e preencher os dados outro cadastro que nós temos aqui é a vinculação contábil quando o que vai ser utilizado essa vinculação com tábua essa vinculação com tabela vai ser utilizada para quando eu quero trabalhar com o fornecedor individual o cliente individual é porque o sistema hoje ele traz a opção de criar essas contas de forma automática então não preciso dentro do meu plano de contas cadastrá cliente por cliente ou fornecedor do fornecedor fazendo a opção pela configuração como cliente individual ou fornecedor individual eu preciso cadastrar o vínculo contábil nem é tanto para fornecedor quanto para clientes e o sistema marcando aquela opção fornecedor individual o cliente individual ele vai criar as minhas contas através desse vínculo então pra gente cadastrar um veículo basta clicar em novo vou abrir o cadastro aqui pra gente verificar as principais configurações aonde a gente precisa configurar uma descrição para esse vínculo vincular o plano de contas que a gente vai trabalhar para que o sistema ele possa criar essa conta dentro do plano de contas correto a gente precisa definir os níveis de contas ou seja ea partir de qual nível ele vai começar a criar suas contas de fornecedores tô com dúvida onde eu posso verificar basta selecionar na lupa vamos pesquisar que fornecedores então a gente tem aqui o nível do passivo a partir da pessoa física pessoa jurídica dessa minha conta que nessa dessa minha conta sintético é que eu vou criar o meu nível de conta de fornecedores tão baixa marcar também se desejar configurar como ambos e se essa essa e se vincula ele pode ser um vínculo tanto para fornecedores quanto para clientes e pode também configurar marcando a opção ambos ele a habilita para você também cadastrar um nível de clientes ou ficou fazer um vínculo para cada tipo de movimento um vínculo para fornecedor e um vínculo para cliente de forma separada a classificação única é é uma classificação padrão que ele vai fazer quando você escolhe a opção classificação única você vai poder tarde citando aqui uma única classificação padrão em que ele vai vincular sempre nesse grupo que tiver configurado aqui a então se você quiser trabalhava a classificação única você tem que ter uma classificação padrão para que ele possa é seguir o padrão dessa classificação feito isso basta a gente gravava o vínculo ele mostra que também no grid pra gente a qual plano de contas está vinculado então fornecedores entrada plano de contas um vínculo clientes saída 2 se a gente entrar aqui a gente verifica que está configurado também para clientes e se for pra ambos é possível você tanto configurar o nível de conta de fornecedores quanto o nível de conta de cliente fiz as opções no vínculo contábil tipo de operações contábeis o que mais eu preciso fazer aqui dentro do fiscal para conseguir usar a integração com o contágio é importante a gente é verificar alguns cadastros né que a gente trabalha com fornecedores e com clientes estão acessando o cadastro de cliente é importante que seu cliente esteja devidamente cadastrado vamos abrir um cliente aqui então é importante que esteja preenchido todos os campos necessários como o nome cnpj é o endereço e se o sistema for trabalhar com o vínculo é com o cliente individual automaticamente ele já vai identificar que existe um tipo de vínculo cadastrado e você pode estar vinculando ele no cadastro da empresa ele já vai automaticamente já vincular isso à e aqui também ele traz a conta a com o campo conta onde a gente pode estar vindo encontrando essa conta no plano de contas vinculando aqui se a conta ainda não existe o sistema vai criar isso de forma automática mas se a conta já existe no plano de contas basta você vincular dentro é do seu movimento deixa eu pegar aqui a conta desse cliente é a 12 63 advertia que o código que a gente consegue visualizar que já existe a conta dentro do plano de contas acha ela ser vinculada aqui dentro do cadastro para o cliente de forma automática já lançar na conta do cliente vamos fechar então cadastro do nosso cliente e vamos acessar o cadastro de fornecedores acessando então cadastro de fornecedores a gente vai seguir o mesmo raciocínio do cadastro de cliente vou trabalhar com o cliente e como trabalhar com o fornecedor individual melhor dizendo basta a gente acessar o cadastro do fornecedor ele aqui vai trazer preencher também os dados do cliente caso você não tenha um fornecedor perdão a travar a cadastrar você vai cadastrar ele clicando em novo preencher os dados necessários ele traz aqui no cadastro de fornecedores a aba integração contábil aonde ele mostra que é o plano de conta a qual esse fornecedor está vinculado ea conta que já existe dentro dos respectivos planos de conta a então cios é seu fornecedor acabei de cadastrar ele mas eu já tenho uma conta dele cadastrada no meu plano de contas basta você adicionar essa conta clicando aqui em adicionar contas selecionando o plano de contingência só vou dar um exemplo aqui pra vocês vamos pegar aqui o fornecedor ele traz aqui o fornecedor a gente pode ir lá e selecionando aqui para ver se a gente encontra e selecionar conta e vincular no plano de no cadastro do fornecedor que automaticamente quando o cliente quando o perdão quando o fornecedor foi integrado à contabilidade esse valor já vai direto pra essa conta tá ele também traz aqui o campo do vínculo você pode está vinculando feito isso o cadastro está certa medida que você tiver notas fiscais desse fornecedor ele vai ser integrado de forma automática para a contabilidade fiz o cadastro dos meus fornecedores onde agora eu posso é qual outro cadastro que também é importante a gente verificar é o cadastro dos nossos produtos acessando cadastro produtos vamos selecionar o código da nossa empresa já que a gente trabalha com cadastro de produtos de forma individual vamos selecionar um produto aqui para a gente entender se tem alguma configuração que a gente precisa fazer no cadastro do produto importante caso você tenha optado lá no cadastro da empresa para trabalhar com é a integração pelo item né pelo valor do item você tem que acessar o cadastro de produtos e preencher as informações do lançamento automático ak o sistema nos dá é uma uma notificação nenhuma informação nem para realizar a integração contábil por itens é necessário que a gente preencha essa opção aqui só vai estar habilitada se no cadastro da empresa lá na aba integração a gente marcar aquela opção de integração por nf por item tá então ela fica aí a dica caso você vai trabalhar com a integração do valor contábil por item precisa preencher essa informação feito isso basta gravar a gente já conseguiu aí realizar as principais configurações tanto no ph d quanto no contábil quanto no fiscal e agora né com que a gente precisa fazer para fazer a integração da informação do nosso movimento com o sistema contábil é necessário dentro das nossas notas fiscais a gente ter os lançamentos então vamos acessar aqui lançamentos notas fiscais nota fiscal vamos ditar a empresa o período que a gente vai trabalhar a gente já tem algumas notas de movimento vou mostrar pra vocês vou entrar aqui na nota acessando a nota quando você marca opção para trabalhar com integração com otávio e lhe habilita para a gente uma aba chamada integração contábil que essa água que à medida que tiver já sido configurada os lançamentos automáticos ele já vai trazer pra gente essa informação para a nota mas de que forma pode estar se perguntando mas eu nunca das três ué onde o cadastro essa informação onde foi cadastrada essa informação vou mostrar pra vocês pra gente ter a informação dentro da nota de forma também automática o sistema traz algumas configurações como o cadastro dos fp dentro do cadastro dos fp entrando aqui em cadastro cfp vamos selecionar o nosso código de classificação fiscal 11 02 vamos abrir ele traz aqui na aba opções subir aba lançamento contábil os tipos de operação então você lembra que a gente cadastrou esse tipo de operação à vista a prazo então a gente tem essa informação já cadastrada a gente precisa incluir essa informação eu vou abrir aqui ou à vista que nós já temos e aqui ao incluir a gente pode está cadastrando o lançamento contábil tão baixa gente aquele lançamento que a gente cadastrou lá no nosso contábil lançamentos contábeis a gente pode estar vinculado aqui ó compra de mercadorias para revenda à vista basta selecionar a eu quero também vou levar o valor de icms baixa configurar também o lançamento automático de valores e ms quer levar também pis confins por notas baixas configurar então quero levar alguma dessas informações que o sistema disponibiliza para que seja integrado com a portabilidade baixa vincular o seu respectivo lançamento automático que aí quando o sistema identificar que já existe um lançamento automático configurado dentro dos fp à medida que você importar essa nota ele já vai levar essa informação para a aba de integração contado aqui a gente também tenho compra de mercadoria atrás também com a informação feito essas configurações dos lançamentos a eu quero incluir tem uma compra que o lançamento de um tipo de operação eu criei próprio para essa empresa não aparecendo como é que eu faço basta clicar em incluir selecionar o tipo de operação de operação perdão e nesse tipo de operação você vincular o lançamento automático que você deseja tá essa configuração de lançamento automático você pode fazer em todos os sete o peixe que você tenha o seu no seu movimento então pra gente entender um pouquinho vamos dizer essa esses é que o pec 11 01 eu não tenho nenhum orçamento vinculado nele se eu for cadastrar uma nota nova aqui por exemplo vou mostrar pra vocês se eu não tiver informação lançar a nota 01 um botão com ele a data vamos selecionar o nosso fornecedor show selecionar o outro fornecedor aqui vamos o calvo nosso valor contábil e aqui na integração contábil na aba nós não temos valor nenhum preenchido por que por que a gente não configurou essa informação dentro do cefp posso configurar direto na nota fiscal posso configurará direto na nota fiscal só que à medida que eu tiver esses fp é lançado fazer um lançamento vai ser campeão eu tenho sempre que configurar na nota fiscal para otimizar isso basta você realizar a configuração dentro de cadastros fp realizar a configuração para essa nota então basta a gente entrar aqui digital nosso tipo de operação de entrada compra à vista e digitar o nosso lançamento automático fiz o lançamento vou gravar e aqui eu tenho o tipo de operação à vista cadastrado gravo vou liberar um movimento para o sistema reconhecer só para demonstrar pra vocês como que ficaria essa configuração vou abrir aqui um movimento lançar uma nota aqui com aqueles afp que a gente configurou 1101 selecionar o fornecedor a minha nota e aqui a sessão na aba integração com tábua ele já traz pra gente lançamento automático e isso ocorre também na importação ci números fp já tem configurado fazendo a importação de diversas notas ele já vai trazer a informação preenchida de acordo com o sef o peto facilita bastante a conferência é agilizar e otimizar nossas rotinas mas aí eu tenho outra configuração bastante legal vamos liberar que o nosso movimento pra mostrar pra vocês vamos dizer que eu já tem todo meu movimento já cadastrado e configurei agora minha integração nem integração com o sistema contábil tem alguma ferramenta que eu possa vincular os lançamentos que a gente vínculo no nosso cefp para o nosso movimento temos sim basta você acessar o cadastro dft clicando em cadastros fp e clicar aqui na opção vincular movimento tão clicando o sistema ele vai abrir uma telinha a gente vá avançar vai digitar o código da empresa avance a digital período em que você quer realizar o movimento marcar a opção de sobrepor caso já tem algum lançamento automático vinculado ou pode deixar de marcar e clicar em avançar vai digitar os fp por exemplo pegar um certo porque a gente já tem lá o 0 2 vou botar configuração do tipo de operação a que ele também traz o tipo de operação à vista o tipo de operação a prazo pode está vinculando votar vista tipo de operação a prazo o sistema ele vai vincular de acordo com o tipo de pagamento que estiver a nota fiscal clicar em incluir se tiver informação no sistema ele vai subscrever nele vai levar informação para o sistema ou prender um resultado aqui pra gente disse que os fp 102 tipo de operação à vista ou a prazo não está vinculado aos serviços fp não existe um movimento para atualizar então não houve alteração o processo foi concluído a gente já tinha essa esse movimento lá já estavam com lançamento automático então ele não subscreve mas se você não tiver um lançamento automático e quiser vincular você pode utilizar essa ferramenta ok então esse foi o cadastro nossos fp aonde a gente pode tar configurando todos os lançamentos automáticos dentro do nosso fp para quando a gente utilizar ele no nosso movimento essa informação já ir para o tela para a nota né e uma coisa bastante importante acessando aqui rapidinho no nosso cadastro dos fp vamos selecionar o sef eo pack de saída em que a gente consegue verificar também os tipos de operação venda para a venda à vista ou venda atrás e ele só vai habilitar é importante a gente saber essas opções retenção de r pj dcs csll pis cofins para o ifpi de saída então no cefpi entrada essas opções aqui estarão é desabilitado ele só vai permitir realmente para as notas fiscais de saída a fica aí a dica caso você tenha tido essa dúvida o tipo de operação não traz pros cupons fiscais nem para as nossas notas fiscais que sejam redução z você vai vincular no cadastro da empresa então você está novamente o nosso cadastro de empresa clicando em cadastro empresas vamos entrar aqui na nossa empresa padrão que a código 01 e aqui dentro na área estadual a gente tem a opção do cupom fiscal hoje as empresas trabalham mais com a importação desse ocupam mas se você tem a opção de cupão à vista ou o cupom o prazo sistema também permite você parametrizar aqui essa informação então caso você tenha essa situação basta você adicionar o parâmetro e no tipo de onuno código de operação quando você cadastrar vamos mostrar que colocar aqui tributada 5102 alda em ter o sistema mostra pra gente aqui o tipo de operação para que a gente seleciona se a gente vai ter a venda de mercadoria vista ou a venda de mercadoria prazo e aí de acordo com a configuração que você realizar nesse cupão nessa neste parâmetro ele vai pegar o lançamento para ser lançado corretamente na sua contabilidade com uma vista ou com atraso então o lançamento do cupom fiscal a gente faz aqui dentro do cadastro da empresa é o parâmetro pra ele e ele diferencial que à vista do que é o atraso além das no movimento da nossa nota fiscal a gente também tem a opção também de integrar os lançamentos manuais que a gente faz em outros créditos e débitos em outros débitos e créditos então a gente pode acessar que lançamentos outros débitos e créditos nós temos um crédito de icms ou de icms st lam digital o código da nossa empresa e acessando o período que a gente trabalhando não pegar aqui maio de 2019 você tem a opção de lançar fazer um lançamento de forma manual o lançamento de débitos de icms um lançamento de créditos de icms fazendo essa configuração um lançamento de créditos de icms por exemplo você tem a opção também de vincular o lançamento automático para que essa informação também seja integrada com a sua contabilidade então basta é clicar em novo nele você vai ditar uma observação o valor e vincular também o lançamento automático fazendo essa configuração e se você quiser levar isso para a sua contabilidade como é um sim em histórico padrão a gente também tem uma configuração pra isso então vamos fechar aqui pra mostrar pra vocês como realizar a configuração para ele sair com um histórico padrão vamos fechar aqui o nosso movimento vamos acessar o ícone de aplicação do sistema onde a gente pode acessar configurações opções onde a gente tem algumas configurações para a integração também do fiscal com contado que clicando aqui em exportação a gente pode acessar a opção a subir aba contábil alterdata e nesta sub área contábil ter data para os lançamentos que agente fifa faz lá em outros débitos e créditos a gente tem a opção de exportar o tipo do lançamento que aí se eu fiz um lançamento de crédito ele vai me importar com a contabilidade informando que é um pensamento de crédito se eu fiz um lançamento de débito ele vai exportar para a contabilidade informando outros débitos lançamento manual além dessa configuração do histórico de outros débitos e créditos a gente também tem o uso de complementos dos históricos então a gente no início mostramos lá em cadastro como configurar o histórico do ano contábil e marcamos a opção para complementar então aquele histórico ele pode ser complementado com o número da nota com o código do fornecedor o número do fornecedor aonde você vai fazer essa configuração em configurações opções de exportação sob a aba contado a a onde você pode estar configurarem configurando ainda de acordo com a sua necessidade notas de entrada notas de saída histórico para a redução g onde vai o número da redução a com o complemento do histórico contábil se você quer exportar o campo de observação a descrição complementar o número do documento onde ele vai exportar o número da nota fiscal e aquele também traz soma multa juros na baixa nem a caso você queira também somar isso exportar a descrição do código de operação onde o código da operação eu vou mostrar pra vocês depois onde a gente faz a configuração também do código de operação em que ele pode está também mostrando a descrição desse código ea que lhe traz a opção aglutinar os valores de icms essa opção se você vai trabalhar com a integração online ele não vai permitir que você aglutine essa só vai funcionar caso você faça integração de forma é manual através de arquivo ou geração do lote vou mostrar isso posteriormente então fizemos hoje lançado a configuração do nosso sistema fizemos mostramos como fazer o lançamento da nossa nota fiscal configuração do cupom fiscal seu trabalho com nota fiscal de serviço como que vai ser as mesmas configurações para a nota fiscal de serviços então as notas fiscais de serviço a gente lança em lançamento notas fiscais de serviço onde a gente tem nota de serviço a prestar nota de serviço tocado as notas de serviços prestados quando você entra no modo faz a importação é necessário que você tenha o código de operação cadastrado então vamos acessar aqui aonde a gente já tem até aqui algumas notas lançadas então para lançar basta clicar em novo fazer o lançamento da minha nota vou pegar aqui um modelo não vincular que o cliente e aqui na aba complementa ele traz aqui pra gente informação de prazo de duplicata caso você queira vincular a gente mostra que na aba complemento os lançamentos automáticos vinculados viu que ele já trouxe aqui pra gente a conta do cliente e também o valor contábil mas a gente já configurou isso vou mostrar pra vocês a onde faz essa configuração então vamos fechar aqui ea configuração das notas fiscais de serviço assim também como as notas fiscais de comércio que esse é o cara é dentro de cadastro do sef o pt comece a de serviço você vai utilizar o código de operação tão baixa acessar cadastro operações de receitas e deduções onde a gente vai ter um código de operação que a gente vai utilizar o nosso movimento de serviço vamos acessar nós teremos a aba lançamentos automáticos clicando na aba lançamentos automáticos a gente vai ter que subir a vários serviços onde a gente vai está configurando o valor contábil para ser levado esse valor contábil amo visualizar aqui na nossa tabelinha de valor contábil nós temos aqui prestação de serviço onde você vai vincular se você tiver algum valor que você queira também integrava a contabilidade valor de ss basta configurar também antes de tudo vincular esse valor é esse lançamento automático em seguida vincular dentro do código de prestação de serviço e ele também traz para você além da das do do cadastro da aba 100 visto do lançamento contábil dentro da aba serviço você vai bastar preencher lá na nota fiscal o código de operação realizar os lançamentos ou fazer a importação através da utilização desse código de prestação de serviços se você tiver o tipo de operação à vista ou a prazo dentro da sua nota de serviço basta você configurar a aba tipo de operação aonde você pode estar incluindo tipo de operação à vista e vinculando o lançamento automático da operação à vista caso você queira fazer essa dispensa de extinção de seu serviço serviço a prazo do serviço à vista aí o sistema ele vai verificar se existir a aba cadastro do tipo de operação ele vai selecionar o que estiver dentro de a vista ea prazo de acordo com o tipo de operação não tendo essa opção apenas um lançamento na aba serviços e é esse lançamento que ele vai levar para a sua nota de serviço na aba receitas e deduções vai ser utilizado para aquele movimento em que a gente vai fazer um lançamento manual e receitas e deduções então se você for fazer um lançamento manual e também queira que esse lançamento é uma receita financeira uma receita de aluguel queira que essa informação também seja levada para o contado basta você está utilizando o código operação respectivo ao mostrar pra vocês receita de aluguel onde você vai configurar o tipo de receita se é uma receita financeira vi na aba lançamentos automáticos receitas e deduções e ali vincular o valor é o lançamento automático se a gente localizar aqui esse lançamento automático a gente vai verificar que ele está aqui como receitas então se a gente acessavam acessar o contábil que só para a gente entender como está esse lançamento automático dentro do contado pra ele elevado ele tem que estar devidamente configurado acessando aqui em lançamentos plano de contas 02 e ele está cadastrado que a conta devedora ea conta credora é essa através dessas contas que ele vai ser integrado para a contabilidade voltando então no fiscal fiz o lançamento configurei ali minhas prestações de serviço ea minha receita de aluguel também nessa opção nós temos a opção de vincular o movimento e isso press notas fiscais de serviço prestado tá então feito você já tem notas no seu sistema de serviço prestado e precisa vincular o lançamento automático depois de ter feito o dentro do código de operação basta clicar aqui prestação de serviço avançar também digitar o código da empresa o período do movimento marcar eo movimento a ser processados e vai ser notas fiscais de saída sobrepor movimento avançar ea e digitar o código da operação 01 e incluir e concluir o processo concluído que ele fez ele vinculou aquele lançamento automático que a gente tinha cadastrado dentro do quadro de operação 01 dentro das notas fiscais de serviço a e as notas fiscais de serviços tomados a gente viu aqui as configurações para as notas fiscais de serviços prestados né as notas de serviço tomado as notas de serviço tomado você pode está cadastrando e suíça esses lançamentos né automáticos no ícone da operação no sistema melhor dizendo clicando em configurações e opções na aba exportação e sna subir aba e ss tomador aqui a gente vai vincular os serviços automáticos padrões para o movimento dss tomador ele não vai ter um código de operação igual a gente tem nos serviços à tarde ele vai vincular através da informação que tiver nessa aba então fiz a importação de nota dss tomador se aqui não tiver preenchido ele não vai levar informação para sua nota estando preenchido a informação vai ser tirada daqui a então fechando aqui acessando notas fiscais de serviços tomados vamos digitar o código da empresa período aqui a gente já tem uma nota cadastrada vamos lançar aqui uma nota nova gente ver como ele vai buscar informação selecionar aquilo conhecer todo o edital valor e aqui na aba complemento ele já vai trazer aqui para a gente o código do lançamento automático que a gente definiu lá em no ícone da aplicação na aba e sna subir a bss tomador ele já traz a informação pra tá vamos dizer que a gente já tenha os movimentos também gss tomador já vinculados no nosso sistema vamos preencher que o código serviço que ele está pedindo é referente à nova obrigação do sped reims e perde aqui pra gente ajustar a natureza que também vamos gravar e aqui a gente já tenha duas notas gravadas certo a nota é que já estava no nosso sistema nota que a gente lançou agora vamos dizer que essas novas estavam sem o lançamento automático configurado lá dentro de configurações e opções seria uma maneira de eu tá é alimentando o meu movimento dss tomador sim é possível sim então vamos acessar vão esperar o sistema liberar e vamos acessar a consulta de ss receitas deduções para mostrar essa facilidade que o sistema também nos oferece estão acessando aqui e ss receitas e deduções vamos acessar a nossa empresa como a gente está trabalhando a gente quer visualizar o movimento dss tomador vamos selecionar e ss tomador o período ea gente vem aqui que não tenho colunas como eu faço para restaurar as colunas e pode está clicando aqui no botão restaurar colunas e ele vai trazer pra gente aqui as colunas que a gente pode ter acesso no movimento de ss tomador vamos filtrar e aqui ele traz pra gente as notas dss tomador vamos dizer que eu não tenho eu fiz a minha configuração depois eu já tenho o meu movimento dentro do sistema como é que eu faço então para vincular então meu lançamento automático para as minhas notas baixas gente selecionar as nossas notas clicar no botão editar em bloco e selecionar os campos que a gente precisa vincular o lançamento automático tão baixa a gente selecionar o lançamento de valor do documento selecionar e aqui vincular o nosso lançamento automático pegar aqui para mostrar para vocês quando você faria isso cheguei aqui o contrato de serviços de terceiros para reparar vamos selecionar o 26 e em seguida gravar automaticamente o sistema vai preencher a informação do lançamento automático para essas notas de serviço tomador isso facilita bastante aqui a gente tem ao lançamento 26 vinculado à seria bastante porque você agora não precisa mais se preocupar em ter já com seu movimento que já tava importado basta fazer a selecionar o movimento e realizar selecionando as notas realizar a edição de bloco pra que isso possa ir para sua contabilidade sem problemas fechando aqui o nosso módulo dss receitas e do som feito também é importante a gente saber a eu quero fazer um lançamento de receita as reduções a gente tinha visto também nos códigos no caso de operações que a gente pode realizar também a integração de lançamentos manuais feitos receitas edições por exemplo vamos dizer que eu tenho aqui uma receita de aluguel quero fazer um lançamento basta a gente acessá-lo sabe 500 receitas e deduções competência digitar o código da nossa empresa o período depois do código já devidamente configurar vir aqui fazer o lançamento aqui o nosso código de receita de aluguel ele vai trazer aqui de acordo com a configuração que a gente fez dentro do código de operação e ele traz aqui pra gente também o lançamento automático previamente configurado então a gente consegue verificar aqui que no lançamento automático 114 ele também vai está vinculando a nossa receita vamos voltar aqui o valor da nossa receita de aluguel vamos gravar e o sistema vai realizar a integração dessa informação para o contábil estão fechando aqui finalizando essa parte das receitas e deduções vamos voltar aqui em configurações opções pra gente ver outras configurações que o sistema nos oferecem então clicando aqui no ícone da aplicação configurações e opções a gente ficando aqui na aba exportação na aba geral a gente tem a possibilidade também de realizar a exportação do movimento né das nossas notas de entrada e saída com o valor líquido - algum tributo por exemplo o valor líquido - o valor de icms aonde sua nota tem é de mil reais tem um valor além de 180 de icms ele vai levar é o valor contábil da nota - o valor do tributo icms basta você realizar as configurações que desejar a mesma coisa para as notas fiscais de serviços você pode estar batendo algum valor na hora da exportação você pode estar fazendo também a mesma configuração para a iss tomador desejar a bater em algum tributo do valor da nota à exportação de duplicatas descontadas debitados baixada você pode configurar ela para exportar por datas de escrituração ou por data contábil a exportação de dss exportar cliente fosse um fornecedor único que seria essa opção vamos dizer que você vai trabalhar com os com todos os seus clientes você vai colocar com clientes diversos ou todos os seus fornecedores fornecedores diversos se pode ter criado uma conta dentro do seu plano de contas de forma única cliente diversos fornecedores diversos configurando como sim e vinculando as suas contas dentro dessa opção em configurações opções a exportação de duplicatas em aberto as duplicatas em aberto eu quero exportar elas por data de vencimento por data de emissão você pode está configurando aqui que o sistema vai levar essa informação de acordo com a configuração que você preencher a acessando aqui contar a gente já viu os históricos né e ss tomador os lançamentos referentes às notas dss tomador acessando aqui a nossa aba impostos a gente vai ter as configurações para os tributos federais para onde a gente pode estar configurando o código os padrões do crédito de pis/cofins se você tiver um crédito pode estar configurando os códigos automáticos para integração da dedução automático de integração dos valores brutos por exemplo não quer integrar a nota nota o valor de pis cofins que é integrar o valor de forma é aglutinador geral você pode estar configurando aqui ea integração de valores de pis cofins retidas no período anterior é importante só lembrar que as configurações realizadas nessa aba elas não estão não serão consideradas para integração online então pra você vive é exportar as informações de acordo com as configurações realizadas aqui será feito através de arquivo ou através de lote gerado no contábil a a outra opção que nós temos aqui a exportação de retenção que pode ser por data de pagamento ou por data de emissão aí é só configurar de acordo com a sua necessidade outra aba é importante que a gente também tem aqui dentro de configurações opções é a aba guias a onde você aquelas empresas que são dos simples que tem é a arrecadação no documento da dae é necessário configurar a guia dentro de guias né configurações para que através da configuração dentro do tributo essa informação também vá de forma correta para o contábil tá vamos fechar aqui então a informação é a tela de configurações opções e vamos acessar o cadastro guias pra gente ver onde a gente vai configurar o lançamento automático para as nossas guias para que seja integrada com a contabilidade não basta acessar cadastro e tributos vamos selecionar aqui a nossa guia do peixe para a gente entender um pouquinho acessando a aba do tributo tupis você pode verificar que aqui embaixo lançamentos para a contabilidade será necessário você preencher a informação então lançamento com provisão né lembrando que essa informação da asae como uma provisão lá pra contabilidade informar o lançamento automático caso você queira também informar é a conta de baixa de multa de juros pode estar informando nessa opção ele também vai permitir complementar o histórico com a data de referência ou complementar a história com a descrição do tributo e caíam seu critério escolher a opção ou as duas opções feito isso basta gravar e à medida que você gerar a guia de pedir ou a guia de confins o dr automaticamente ele vai ser integrado com a contabilidade se você for trabalhar com integração online tá tão configuramos a nós fizemos algumas configurações configurações opções entendemos um pouquinho o qq pode ser integrado com as configurações que a gente precisa fazer configuramos também o nosso tributo basta a gente acessar o tributo e lançarem os lançamentos automáticos para a contabilidade a gente também pode ta lance configurando no momento da nossa baixa o lançamento que a gente quer para a nossa guia fiz o cadastro do tributo fiz a configuração quero dar baixa nesse tributo onde o acesso você vai acessar caé icms ipi e gerenciar guias vai digitar o código da sua empresa o período de apuração pode filtrar aqui você vai ter a sua guia já impressa ele vai vir pra cá e aqui você pode realizar a baixa basta clicar com o botão direito do mouse e ele traz aqui pra gente caso você queira baixar informar a conta de baixa a conta de juros ea conta de multas e pode estar realizando por aqui essa configuração lembrando que essas e se essas contas lançadas aqui elas serviram quando você não tem a contrapartida no lançamento da baixa já então caso você queira você pode estar lançando essa informação direto aqui no momento da baixa da guia a feito isso vamos sair dessa tela e vamos verificar também as duplicatas o sistema ele também realiza a integração das duplicatas lançadas nas notas então se a gente acessar aqui só para a gente entender vamos acessar aqui um cadastro da nossa empresa movimento melhor dizendo que a nossa nota de saída gente tenha a aba fatura duplicata que a gente tem uma nota à vista eu tenho alguma nota prazo aqui pra gente verificar também à vista vamos definir essa nota como a prazo só para a gente entender como que ficaria o lançamento ou fechar aqui só um minutinho se eu voltar aqui editar minha nota faz um lançamento de uma nota 9 ele pergunta qual o tipo de operação que eu quero vincular seu tipo de operação a prazo ou à vista vão escolher a prazo depois a gente já ter feito as configurações necessárias vamos selecionar o nosso fornecedor o nosso valor da nossa nota e ele abre pra gente aqui o prazo de duplicata onde a gente pode está vinculando o prazo da nossa duplicado vamos dizer que entrada 30 60 e ele vai trazer aqui para a gente de acordo com a configuração que foi feito lá no prazo de duplicata ele traz aqui o lançamento automático 71 armas aonde eu faço essa configuração como eu configurei ele traz aqui também os valores ou confirmar na fatura duplicata a gente agora vai ter a informação da duplicata já lançada vamos gravar e vou mostrar pra vocês aonde eu faço lançamento então desse prazo de pagamento basta a gente acessar só liberar o movimento cadastro prazo de duplicatas e aqui dentro do prazo de duplicata a gente define lançamento automático né aqui a gente tem o lançamento 71 aqui está como desconto de duplicata então você pode verificar os de duplicatas em aberto você pode realizar o lançamento do aplicativo a receber nos colocar aqui o lançamento correto e gravar basta a gente agora acessar só a nossa nota pra corrigir corretamente o lançamento e a gente tem aqui a nota ele já trouxe aqui abaixo nem de 34 que a marcha que a gente vai utilizar que é o que a nossa conta de baixo se a gente entrar a criança do nosso lançamento ea gente localizar o código 34 a gente vai ver que é o nosso código de baixo baixa de nota fiscal de sair do sistema já traz a informação aqui de acordo com a configuração que a gente fez dentro do prazo de duplicatas então basta realizar essas configurações do sistema já traz tudo pra gente então fez as configurações básicas o sistema já vai trazer então vou trabalhar com integração online baixo tá tudo configurado os lançamentos automáticos dentro do movimento que o sistema vai fazer a integração se a gente acessar que a nossa nota o nosso contábil acessando aqui em lançamentos abrir vamos abrir um movimento lembra que a gente configurou para trabalhar com orçamentos temporário então a gente vai ter o nosso movimento necid lote aqui preenchido ea gente consegue visualizar olha a integração online acontecendo ele já vai criando de forma automática os lançamentos dentro da nossa contabilidade estão acessando aqui a gente já consegue visualizar as notas fiscais então a gente tem aqui a nota a duplicata receber a gente deu baixa ele traz aqui pra gente o valor de 66 traz também pra gente a provisão também do que vai ocorrer ainda vamos fechar vamos sair e ele vai criando dentro do contábil os lotes de acordo com o movimento então a gente percebe notas fiscais de saída o movimento de receitas e deduções que é a nossa receita de aluguel em que a gente lançou a em receitas e deduções sair ele vai mostrar aqui pra gente também as nossas notas dss tomador que a gente então a gente tem aqui ô ô ô lançamento um posto ss temos um valor da do serviço tomado nós temos aqui também lançamento que a gente fez de crédito tento de outros débitos do icms aqui é recuperar valor de quinhentos acho que a gente não só de crédito de forma manual então o sistema ele já vai integrando a informação de forma automática quando você acessa no primeiro momento ele traz com um lote em uso depois que você acessa e fecha ele libera e se note onde você pode estar visualizando essas informações no relatório a através da integração online fez a configuração com esta opção os movimentos que ele integra online ele já vai mostrar automaticamente dentro do contado mas a gente sabe que a gente trabalha também com a redução z a redução z não e não integra de forma automática então vamos acessar aqui o nosso fiscal lances notas fiscais o movimento da nossa empresa pra gente visualizar o nosso movimento de redução z clicando aqui na aba cupom redução z a gente tem esse novo evento esse movimento ele não foi integrado lá para a contabilidade como eu faço para fazer a integração desse movimento já que estou trabalhando com integração online o sistema a gente também configurou para trabalhar com a notificação tão automaticamente ele vai mostrar aqui pra gente dentro de meu gerente existe um movimento de redução z a ser integrado então eu quero integrar esse movimento como eu faço nem aqui embaixo a gente trabalhando com um mês cinco estão aqui nós temos integrar ele já vai no titanic notificando que existe um movimento ser integrados basta clicar em integrar ou é acessar a aba contário se a gente ficar integrar ele vai estar acessando o mesmo caminho então vou mostrar que contábil exportar para o contado ele vai acessar o mesmo caminho pelo gerente eletrônico integrar ele vai acessar o mesmo caminho já vai trazer empresa preenchida a onde a gente vai estar verificando período através da notificação vai trazer opção redução z marcada ea gente tem opção aqui de aglutinar os valores das notas dos lembrados a onde você quiser aglutinar esse valor de notas de lá desmembrar o perdão desmembrados é por exemplo cefp 51 02 54 03 eu quero juntar isso tudo levar apenas um único lançamento você pode marcar sua opção para elevar de forma aglutinada ou quer gerar em lote direto lá no contados em realizar se você precisar fazer nenhum procedimento pode estar marcando a princípio a gente vai integrar por arquivo marquei a redução z vou avançar vou gravar esse arquivo no caminho aqui na minha área de trabalho e vou exportar ele traz aqui o resultado dessa exportação tá mostrando pra gente que ele exportou vamos acessar aqui o nosso contábil ea gente vai acessar que importar lance lentos em lançamentos importar lançamentos vai marcar os exames que evita fiscal avançar avançar selecionar a empresa que a gente quer importar esse movimento o arquivo onde ele se encontra a nossa área de trabalho avançar essa data você pode preencher ou deixar em branco se preencher você preenche com o movimento você quer importar a princípio vou deixar em branco não vou aglutinar os valores e vou avançar aí eu vou gerar um lote chamado lote redução z vou concluir ele deu aqui pra gente algumas notificações ele deu a importação foi concluída mas ele informou que a gente que o lançamento 104 no cadastro não está concluído no pan no plano de contas da empresa o que que é isso lançamento automático 104 ele não está vinculado no plano de contas então ele não importou os movimentos que estavam nesse lançamento como que corrigir isso vamos lá acessar o cadastro lançamentos automáticos vamos localizar os 104 icms sobre vendas clicar em lançamentos tá vendo ele está vinculado apenas para o plano de ponta 04 eu preciso vincular ele o plano de contas da empresa que eu tô trabalhando que trabalha com um plano de contas 02 então basta clicar em novo retornando aqui digital plano de contas da minha empresa é colocar a minha chamada devedor ea minha chamada credora que é meu icms sobre vendas e a minha chamada credora 104 que é roupa que é o meu icms a recolher e aí o vínculo o meu histórico eu já tenho um histórico padrão aqui diz ms vamos verificar botar aqui o icms relativo à venda clicar em gravar feito a configuração quando a gente for realizar novamente a importação desse movimento a gente já não vai ser mais criticado em relação a essa aí essa esse lançamento vamos verificar no ataque o nosso lote 2 roupa a identificar ea que lhe traz opção liberar lançamento ou mover arquivos após a exportação liberar lançamento ele já vai liberar esse lançamento já pra nossa contabilidade clicando em não liberar a gente vai poder fazer a conferência dele e em seguida é fazer a liberação vamos deixar assim liberar aparecer como vermelho lá importação cumprida com sucesso então aqui ele já não deu pra gente nenhum blog de erro é de alguma divergência que possa está ocorrendo basta a gente clicar em lançamento abrir vamos localizar aqui o lote que a gente voltou aqui redução de 2 ele vai trazer pra gente tanto o lançamento automático configurado anteriormente enquanto 104 qual ele acusou o problema referente ao icms então a redução z está toda importada através da importação por arquivo então vamos fazer agora vão apagar esse lote e vamos realizar a importação através de lote nénão através de arquivo não tem que gerar um arquivo depois importar ele no meu contar vamo importar ele direto no sistema contábil estão acessando aqui vamos estar aqui novamente nosso fiscal é necessário a gente hoje que já realizou a exportação necessário a gente diz marcar essa exportação para realizar novamente então é preciso a gente acessar aqui em desmarcar exportação digital código da nossa empresa o período em que a gente exportou clicar aqui redução z funk a gente se portou desmarcá ele desmarcou movimento e agora a gente vai fazer a integração em lote exportar para contábil avançar vamos digital período redução z vamos marcar a opção gerar lote no sistema contábil a uma causa dessa opção sistema ele vai trazer outras configurações pra gente como essa tela seu desejo aglutinar os valores então você pode estar marcando assim ele vai permitir que você a rotina de forma diária mensal se você deseja gerar um ótimo o único histórico pra esse aglutinado por exemplo aglutinar todos os valores da minha redução vai você lança um histórico pra isso é redução z do período de maio de 2017 9 você pode estar fazendo essa configuração a princípio a gente vai votar como não a ele ele também permite que você na data de lançamento seja de forma diária ou mensal e o lançamento em partidas simples vamos lançar um nome uma descrição para esse lote e há opção seu desejo já liberar esse momento no momento que ele geral lote lá ou não vamos deixar como não exportar ele vai trazer aqui para a gente que movimento de redução z foi exportado com sucesso fechando a sessão dando o nosso contábil abrir o código da nossa empresa vamos localizar aqui o nosso lote redução zelote a gente vai ter também a informação tá nossa redução é bem simples né então a gente pode observar que feita às configurações necessárias para a integração sistema automaticamente vai fazer sem problemas integrar o movimento com o contábil vamos fechar aqui feita a integração configurei uma garagem da empresa configurei para integrar laine fiz o lançamento das minhas notas fins de integração online tive movimento de redução z íntegra através do lote ou através do arquivo o sistema e também traz uma outra forma de você entrar esses valores com a contabilidade que é através da integração através do módulo conciliador de títulos esse módulo você vai fazer a integração daqueles títulos de fornecedores e clientes em aberto e também os quitados você pode integrar diretamente com a contabilidade como que você faz você vai precisar realizar toda a configuração igualzinho a gente fez para integração online toda a configuração que a gente fez para a integração é da redução z normal só que você vai utilizar um outro recurso ao invés de usar a exportar em arquivo ou lote ou a utilizar a integração online você vai utilizar dentro no contábil o módulo conciliação de títulos então como é que você faz acesse seu contábil em lançamentos conciliação de títulos nesse modo a gente precisa digitar o código da empresa eu vou trabalhar agora com a empresa 02 que é uma empresa que eu ainda não tinha feito a integração dela então pra gente trabalhar é 47 sua empresa já configurada para trabalhar com a integração online ou trabalhar é com a integração de forma automática você não poderia estar trabalhando com o conciliador que algumas informações você não ia conseguir trazer pra cá que elas sejam exportar de forma automática então vou trabalhar com uma outra empresa a empresa 2 para mostrar a vocês como que funciona expondo então basta selecionar o cadastro há um cadastro da empresa né em seguida você pra exportar e importar o saque o movimento lado fiscal você vai clicar aqui na opção importar o conciliador de notas essa setinha que importação clicando aqui ele vai abrir essa tela você vai avançar vai digitar o código da empresa no sistema fiscal o código da empresa dentro do contábil e o período que você deseja importar vai ditar um nome para esse lote vamos botar aqui conciliador de títulos e clicar em avançar aqui você vai ter opção de marcar o tipo de movimento que você quer se você quer todos se você quer apenas as notas de entrada apenas notas de saída o que você quer apresentar na conciliação e pode estar marcando marcar a opção de todos vou apresentar também todos e aqui você ele vai trazer para você se você quer aglutinar os cupons fiscais sequer aglutinar as notas fiscais de saída e se deseja e aglutinar as com as notas de ss saída então você pode está configurando também essas opções de época aglutinação em seguida concluir ele traz a informação pra gente que o movimento foi lançado o cd traz aqui o movimento lançado 22 não foram efetuados devido a empresa gerar o sped o que ele marcou mudam pra gente a informação de uma informação de que o lançamento automático 22 não foi configurado então vamos fechar aqui quando a gente fecha ele pergunta se a gente deseja visualizar o movimento que foi importar basta clicar em sim e ele vai trazer aqui para a gente as notas fiscais que foram importadas tá nessa tela também existe a possibilidade da gente efetuar o lançamento manual de que forma basta clicar aqui em novo e fazer o lançamento onde você vai escolher o tipo de título que você quer se há uma nota de entrada se há uma nota de saída o número do documento a data você tá fazendo lançamentos de forma manual nessa tela de conciliação além de importar o movimento do fiscal você também pode realizar um movimento manual o número da série o modelo e o cadastro esse cadastro aqui do cnpj do nome eles precisam estar cadastrados anteriormente dentro do fundo fiscal então se você tem algum cliente que você vai fazer um lançamento é manual aquino conciliador de notas e ele não está cadastrado dentro do fiscal é necessário que antes você cadastra esse cliente lançamento e ele traz aqui pra gente dados para gerar os lançamentos contábeis do título então você tem a opção de fazer o lançamento através de lançamento automático ou lançar conta débito ea conta crédito vamos pegar aqui o lançamento fazendo lançamento de notas de saída tal vamos pegar a conta débito o cliente aqui foi o cliente que a gente selecionou deixa ele ficar aqui a alterdata cliente então a gente já tem a conta desse cliente a gente vai vincular ela nossa conta devedora quanto aberto e vamos veicular também a nossa conta crédito de mercadoria vinculei coloco meu histórico padrão também tem que estar previamente cadastrado ele vai trazer pra cá posso realizar um complemento e ele pergunta aqui no lote se eu quero cadastrar esta nota num novo lote o seu desejo cadastrar um ódio existente vamos colocar no norte existentes que foi o lote de conciliação que a gente criou conciliação de tiros e basta gravar um lp confirma que houve a inclusão do tipo deseja incluir mais um título não não ter só esse e ele vai trazer esse agente filtrar aqui a gente consegue visualizar o título que a gente acabou acabou de incluir então a partir do momento que a gente incluir um título a gente tem algumas opções aqui dentro do módulo conciliador a gente pode né realizar a baixa individual de cada título então posso clicar aqui não sai baixa e fazer um lançamento é baixo clicar com o botão direito do mouse lançar baixa e fazer o lançamento dessa baixa onde eu posso ter um código de lançamento para o valor de acréscimo um código de lançamento para juros um código de lançamento para monta e um histórico pagã basta gravar automaticamente ele vai trazer pra gente vai colocar esse título em vermelho documentos com baixa dependência que a gente pode estar verificando a legenda aqui embaixo a gente pode estar realizando é a baixa também lançará baixa direto à vista então eu posso explicar um título que ainda não foi baixado que está em aberto e lançar baixa automático aí nesse caso a gente precisa marcar o título uma coisa importante a gente precisa configurar o lançamento automático de baixa então hoje a gente configura isso aqui dentro o módulo conciliador a gente vai aqui na opção só um minutinho na nesse na a gente vai aqui no na na folhinha branca com raio onde a gente vai configurar esse lançamento de baixa automática então basta a gente clicar em novo selecionar o tipo de movimento que a gente deseja um lançamento tipo de lançamentos ea baixa e vincular lhe o lançamento automático a gente já tem a informação aqui pra nossas notas de saída configurado mas caso você não tenha informação basta acessar no lançamento automático de baixa para realizar a configuração então é necessário realizar essa configuração pra poder fazer abaixo do título feito isso basta selecionar lançar baixa à vista e ele automaticamente já baixa e esse título ah mas eu queria baixar todos os meus títulos de uma vez só esses outros três títulos de uma vez só basta selecioná los e clicar aqui em baixo à vista automaticamente o sistema vai efetuar a baixa desses títulos então é feito isso o sistema ele você vai poder liberar o movimento e ele automaticamente vai fazer a baixa vamos dizer deixa eu pegar aqui um arquivo uma outra forma que você tem também para baixar o arquivo através de um arquivo txt então se você tem um arquivo txt já com essa baixa configurado deseja importar esse arquivo pra dentro do do contábil está a baixar as o seu movimento dentro do conciliador vamos pegar essa nota que a nota vamos que vamos excluir essa baixa não excluirá baixa não vou excluir o título e sabe que esses título ficou novamente em aberto e agora eu vou dar baixa através do arquivo txt o que eu faço isso basta ouvir aqui nessas neste terceiro quarto ícone importar arquivos txt clicando ele vai abrir essa tela ea gente vai selecionar o nome do lote vamos selecionar o arquiteto na nossa área de trabalho tst e clicar tem avançar ele traz aqui o lançamento automático já que a gente já tinha cadastrado e caso você queira também fazer um lançamento de acréscimo em baixa configurar também em seguida concluir o processo de importação concluir automaticamente ele já deu baixa para esse título então a gente consegue visualizar a já fiz a baixa é conseguir realizar as baixas meu título já foi quitado mostrar todos aqui pra gente ver que aquele título que a gente deu baixa pelo arquivo txt ele já trouxe aqui o arquivo como quitado então aquele deixa em aberto vermelho que o documento está pendente de baixa quando o que ele vai dar baixa quando você liberar o movimento para um contábil mas antes da gente liberar esse movimento pro contábil aqui nós temos também a opção é de liberar o movimento qual a gente vai estar realizando exclusão caso você queira excluir alguns lançamentos tem a opção também de você imprimir algum relatório caso desejo do que tá aqui no nosso conciliador a opção de relatórios de títulos em aberto se você quiser somente os títulos em aberto e além da configuração dss saída de você marcar a opção e ele já trazer com a dedução na dedução de r mas antes de marcar essa opção pra gente ter acesso a essa informação a gente precisa dentro do nosso fiscal lá em configurações e opções a gente te marcar opção lá para que ele faça essa dedução então acessando aqui dentro do nosso fiscal em configuração em número de aplicação configurações de opções dentro de exportação está marcado aqui a dedução de é marcando essa opção lá dentro do contado a gente consegue marcar a opção mas aí a gente teria que liberar um movimento anti para que a gente conseguisse marcar a opção a gente pode botar um histórico um complemento desse histórico vai ser a data o número da nota feito isso a gente basta a gente clicar em liberar e ele vai liberar essa informação lá para o nosso lote de conciliador de títulos líbero tá mostrando que todos os títulos foram quitados nome sair dessa tela como acessar o nosso contábil abrir nosso lote vamos localizar aqui nosso lógico que a gente criou de conciliador de títulos deixou só localizar ele aqui são netinho abrir aqui novamente vamos verificar aqui então o que aconteceu que ele não fosse aqui pra gente o nosso conciliador de títulos vamos verificar aqui há já sei o que aconteceu a gente entrou na empresa errada a gente estava trabalhando na empresa 02 vamos acessar aqui que a gente vai conseguir agora visualizar o nosso conciliador de títulos então aqui a gente consegue visualizar os títulos que a gente deu baixa pelo módulo conciliador de títulos tá então essas são as formas que o sistema oferece pra gente trabalhar com a integração online com a integração é através de arquivo txt através de arquivo é e através de lote ou se desejar através do módulo conciliador de títulos esse foi o curso é de integração fiscal contábil onde você pode verificar as configurações com realizar os lançamentos as formas de integração que o sistema oferece espero ter ajudado você nesse curso e até a próxima.
Abstract wallpapers digital apresentacao saude e seguranca do trabalho Jequié curso legislacao anvisa. Birigui como realizar un dibujo abstracto Discurso/Apresentação, art 406 do novo ccb Proposta de Dissertação, normas abnt bibliografia artigo Bibliografia anotada, art 202 vi cc comentado Bibliografia anotada. Catalogo nacional de cursos tecnicos edicao 2020 curso auxiliar veterinario caxias do sul abstract wallpapers digital Águas Lindas de Goiás unieuro cursos 2020. Cardapio para bodas de prata simples Declaração Pessoal Uberaba qual o valor do curso de relacoes internacionais, injuria e difamacao cp.
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