State University of New York at New Paltz - O Sebrae Minas apresenta um vídeo sobre como fazer o controle diário de caixa. Tudo muito simples, fácil de entender e de aplicar no dia a dia da sua empresa. Por que fazer o controle diário de caixa? Porque com ele você pode lançar as entradas e saídas de dinheiro de forma organizada só assim você consegue controlar o saldo existente anotando a quantidade de dinheiro que entra e sai todos os dias não se esqueça é muito importante fazer o controle diariamente. Como fazer o controle diário de caixa? Utilizando o formulário como este. Para facilitar ainda mais o seu acompanhamento baixe a ferramenta eletrônica em excel no link da tela. Na parte de cima temos um espaço para o nome da empresa, o mês e o ano. Embaixo temos cinco colunas: dia, histórico, entrada saída e saldo. No final temos a linha saldo a transportar. Vamos preencher o formulário? Empresa: nome da sua empresa. Mês, ano: o mês em que estamos. Coluna dia: coloque o dia a que se refere o movimento. Coluna histórico: escreva saldo inicial. Coluna saldo: é a soma de todo o dinheiro em espécie, notas e moedas que sua empresa tem em caixa. no começo do dia. Pronto! Agora você já pode começar a anotar a movimentação do dia. Primeira coisa, para cada movimentação você deve sempre colocar a data na coluna dia, para cada operação de entrada e saída de dinheiro use uma linha separadamente. Vendeu uma mercadoria à vista? Coloque vendas à vista no histórico e o número das notas fiscais de venda, caso as tenha, se não, basta a descrição vendas á vista. Coloque o valor das vendas na coluna entrada. Na coluna saldo coloque a soma inicial com esta última entrada. Pronto! As suas primeiras vendas à vista do dia foram registrados. Ha, se você usar a planilha eletrônica as somas serão realizadas automaticamente. Recebeu vendas a prazo de dias ou meses anteriores? Preencha o histórico, recebimento de vendas a prazo em cheque. Anote o valor na entrada. Na coluna saldo, anote a soma do saldo anterior com este último valor. Por enquanto simulamos só a entrada de dinheiro. Bom, hein?! Agora vamos simular a saída. Um exemplo: pagamento de fornecedor. Preencha o histórico, pagamento do fornecedor X, com o número da duplicata 232/2. Anote o valor do pagamento na coluna saída. Na coluna saldo diminua o valor dessa saída do saldo anterior e anote. Todas as entradas e saídas deverão ser lançadas separadamente, uma a uma, seja qual for o valor. Outro exemplo: Retirada dos sócios ou proprietário. Preencha o histórico, retirada sócio X, anote o valor da retirada na coluna saída. Na coluna saldo diminua o valor dessa saída do saldo anterior e anote. Pronto! Simples, não?! Agora para fechar o seu controle diário de caixa, é só repetir o último valor da coluna saldo na linha salto a transportar. Este é o valor que você vai começar o dia seguinte. Fica a dica: todos os lançamentos deverão ser conferidos evitando possíveis erros ou desvios de recursos. Ainda ficou com dúvidas? Registre aqui, na área de comentários no youtube ou ligue no 0800 e agende uma consultoria por telefone. Outra opção é acessar a consultoria online, para conversar com um especialista em finanças..
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Várzea Grande:
Clara Forbes, Rensselaer County: State University of New York at Plattsburgh. Corumbá: Marist College; 2019.
Keith Mayo, Tompkins County. Araguaína: Barnard College; 2008.
Sheila Carter, W 141st Street zip 10031. Jaboatão dos Guararapes: Colgate University; 2020.